尽管没有绝对稳妥的短线赚钱方法,但在短线交易中,想逐步提升胜率,这个是可以做到的。这就需要技术分析、纪律执行与风险控制等多个维度互相结合。详情如下,仅供参考
第一招:精选高概率个股
一是捕捉市场热点。
尽量选择政策扶持的行业,平时多随时关注权威财经新闻、相关部委的文件,从中筛选出质地优良的受益个股。与此同时,关注资金流向。现在,很多软件都能看到主力资金净流入排名,那些连续3日净流入超5000万元的个股更具短线爆发力。此外查看板块强度,散户可以在通达信软件中观察行业板块涨幅榜,选择当日涨幅前5且量比>1.5的板块中的龙头股。
二是巧用技术形态选股
选择已经形成突破形态的个股。尽量选择股价突破长期横盘平台(如箱体震荡超过30个交易日)且成交量放大40%以上的个股。
注意回调幅度。参与强势股的回报较高,但要注意,不要轻易追高。可等强势股回调至20日均线或黄金分割位(0.618比例)时介入,安全性相对较高。
密切关注量价共振。比如,5分钟K线出现“三阳开泰”形态(连续3根小阳线)且成交量逐级放大,次日开盘30分钟内涨幅超2%,且大盘没有出现大跌,最好是保持红盘,可半仓追涨。
第二招:寻找并优化买卖点
一是买入信号验证。最好是MACD+KDJ共振,即MACD金叉(DIF上穿DEA)且KDJ低位金叉(J值<20后拐头),胜率可提升到超过60%。
还需观察均线系统。5日、10日、20日均线呈多头排列,可在目标股股价回踩10日均线不破或短暂破掉再被收回时介入。
二是卖出信号识别
散户需要制定止盈点。如短线盈利达8%及以上时减半仓,剩余仓位设置动态止盈(如回撤3%清仓)。
从技术来看,一旦出现“乌云盖顶”,即阳线之后,高开低走,出现长阴线或单日换手率超30%,立即止盈。
此外,还要注意股价在14:30后快速拉升但量能萎缩(量比<0.5),需警惕诱多陷阱。
第三招:注意仓位与风险管理
一是仓位分配有讲究。
比如,可采取金字塔加仓方法。即首笔买入30%仓位,盈利5%后加20%,再盈利5%加10%,单只个股仓位不超过总资金的60%。
还要注意分散对冲。即不全仓持股一只,可根据资金大小,同时持有2-4只不同板块个股,以免全仓一只,一旦遭遇风险可能损失惨重。
二是严格执行止损纪律
止损的方法可以设为固定比例。如亏损达5%无条件止损,避免情绪干扰。也可设置时间止损。如买入后3个交易日,涨幅未超过3%,可视为弱势股,先行离场。
第四招:心理调控与操作习惯
一是进行必要的情绪管理。
短线做错的概率很高,因此必须进行情绪管理,经过不断实践,让每一笔买卖都有理由,力争达到涨跌不惊的境界。
与此同时,如果连续亏损,需要进行复盘,分析交易失败的原因,并进行针对性改进。
二是养成良好操作习惯。
为避免受到外界因素干扰,可选择固定交易时段,比如早盘+尾盘各1小时,中间的垃圾交易时间不用看盘。避免过于紧张或兴奋,导致频繁操作。同时给自己设定基本的交易频率。比如每月交易不超过20次,减少无效交易损耗.
总的来说,短线胜率提升的核心在于“高概率选股+严格纪律+科学风控”。需要再次提醒,每次均能稳定赚钱的方法是不存在的。此外,以上方法仅供参考,最好是不断实践,找到一套适合自己的交易方法,更为可靠。